| Prg. | Omschrijving | Jaar (van aanvang) | Raming | Mutatie VJN 2022 | Raming incl. VJN 2022 | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Totaal Uitgaven | Restant | Projectfase | Planning (afgerond in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema Wegen en verkeer | ||||||||||||
| 2 | Drimmelenseweg - Sluizeweg Made | 2020 | 860.000 | -60.000 | 800.000 | 37.441 | 152.400 | 189.841 | 610.159 | 5. Realisatie | Q1 2023 | |
| 2 | Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk | 2018 | 750.000 | 100.000 | 850.000 | 182.628 | 55.949 | 238.576 | 611.424 | 3. Ontwerp | Q4 2024 | |
| 2 | Aankoop grond Zoutendijk | 2018 | 95.000 | 95.000 | 6.438 | 93 | 6.530 | 88.470 | 3. Ontwerp | Q1 2023 | ||
| 2 | Rode loperroute | 2019 | 750.000 | 750.000 | 452.043 | 15.163 | 467.206 | 282.794 | 5. Realisatie | Q1 2023 | ||
| 2 | Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat | 2021 | 250.000 | 250.000 | 217.830 | 3.424 | 221.254 | 28.746 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q4 2022 | ||
| 2 | Wegen: rehabilitatie (inclusief Witteweg) | 2021 | 467.000 | 467.000 | 191.647 | - | 191.647 | 275.353 | 5. Realisatie | Q4 2022 | ||
| 2 | Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Wandelpromenade / Havenkant | 2020 | 575.000 | 575.000 | 200.839 | 236.053 | 436.892 | 138.108 | 5. Realisatie | Q1 2023 | ||
| 2 | Fietsstraat Parallelweg Wagenberg | 2017 | 255.000 | 255.000 | 248.490 | - | 248.490 | 6.510 | 6. Nazorg-, en overdracht | |||
| 2 | Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg | 2021 | 200.000 | 200.000 | 11.710 | 2.548 | 14.258 | 185.743 | 3. Ontwerp | Q1 2024 | ||
| 2 | Vergroten burgertevredenheid 2021 | 2021 | 90.000 | 90.000 | - | 2.991 | 2.991 | 87.009 | 4. Voorbereiding | Q1 2023 | ||
| 2 | Wegen / rehabilitatie 2022 | 2022 | 202.000 | 202.000 | - | 1.093 | 1.093 | 200.907 | 4. Voorbereiding | Q1 2023 | ||
| 2 | Aanleg passeerstroken Poolsedreef, Munnikenhof en Schuivenoordseweg | 2022 | 21.000 | 21.000 | - | - | - | 21.000 | 2. Definitie | Q4 2022 | ||
| 2 | Centrumplan Made | 2016 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.660.182 | 1.597 | 2.661.778 | 278.222 | 3. Ontwerp | Q1 2025 | ||
| 2 | Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) | 2020 | 684.000 | 60.000 | 744.000 | 411.987 | 292.732 | 704.719 | 39.281 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q3 2022 | |
| 2 | Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) | 2020 | 935.000 | 935.000 | 83.646 | 13.334 | 96.980 | 838.020 | 3. Ontwerp | Q1 2024 | ||
| 2 | Verkeersreconstructies 2021 | 2021 | 38.000 | 38.000 | 14.105 | 1.085 | 15.190 | 22.811 | 5. Realisatie | Q4 2022 | ||
| 2 | Verkeersreconstructies 2022 | 2017 | 38.000 | 50.000 | 88.000 | - | 3.711 | 3.711 | 84.289 | 2. Definitie | Q1 2023 | |
| 2 | Haven Terheijden: vervanging beschoeiing | 2017 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | 60.000 | ||||
| 2 | Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) | 2020 | 193.000 | 75.000 | 268.000 | 54.002 | 990 | 54.992 | 213.008 | |||
| 2 | Aanbrengen brug de Schans | 2020 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | 100.000 | ||||
| 2 | Gladheidbestrijding faecaliënzuiger | 2022 | 16.500 | 16.500 | - | - | - | 16.500 | 1. Initiatief | |||
| 2 | Vervanging openbare verlichting 2022 | 2022 | 125.000 | 125.000 | - | 8.435 | 8.435 | 116.565 | 3. Ontwerp | Q4 2022 | ||
| 2 | Vergroten burgertevredenheid 2022 | 2022 | 90.000 | 90.000 | - | - | - | 90.000 | 1. Initiatief | Q3 2023 | ||
| 2 | Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl | 2021 | 40.000 | 40.000 | 33.042 | - | 33.042 | 6.958 | 5. Realisatie | Q4 2022 | ||
| 2 | Civiele werken buiten projectgeb. Romboutsstr Made | 2021 | 117.750 | 117.750 | 9.184 | - | 9.184 | 108.566 | 5. Realisatie | Q4 2023 | ||
| Totaal thema Wegen en verkeer | 9.892.250 | 225.000 | 10.117.250 | 4.815.213 | 791.596 | 5.606.809 | 4.510.441 | |||||
| Thema Groen en speelvoorzieningen | ||||||||||||
| 2 | Aanplant nieuw bos | 2020 | 100.000 | 100.000 | 56.423 | 10.000 | 66.423 | 33.577 | 5. Realisatie | Q4 2022 | ||
| 2 | Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje | 2020 | 150.000 | 150.000 | 128.880 | 5.577 | 134.456 | 15.544 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q2 2023 | ||
| 2 | Renovatie openbaar groen 2021 | 2021 | 145.000 | 145.000 | 122.859 | 12.239 | 135.097 | 9.903 | 5. Realisatie | Q2 2022 | ||
| 2 | Renovatie openbaar groen 2022 | 2021 | 171.000 | 171.000 | - | 12.638 | 12.638 | 158.362 | 3. Ontwerp | Q1 2023 | ||
| 2 | Sport, spelen, etc in openbare ruimte | 2018 | 100.000 | 100.000 | 39.976 | 4.752 | 44.728 | 55.272 | 3. Ontwerp | Q3 2022 | ||
| Totaal Groen en speelvoorzieningen | 666.000 | - | 666.000 | 348.137 | 45.205 | 393.343 | 272.657 | |||||
| Thema Water | ||||||||||||
| 2 | Bijdrage damwand haven Terheijden | 2022 | 171.000 | 171.000 | - | - | - | 171.000 | 4. Voorbereiding | Q1 2024 | ||
| 2 | Baggeren stedelijk water | 2014 | 331.000 | 331.000 | 83.140 | 18.121 | 101.261 | 229.739 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| 2 | Waterornament Dorpsplein | 2022 | 75.000 | 75.000 | - | - | - | 75.000 | 2. Definitie | Q1 2023 | ||
| 2 | Waterornament Nieuwstraat | 2022 | 75.000 | 75.000 | - | - | - | 75.000 | 2. Definitie | Q1 2023 | ||
| 2 | Rioolvervanging Kilstraat | 2013 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.253.033 | 2.383 | 1.255.416 | 4.584 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q3 2022 | ||
| 2 | Rioolvervanging Prinses Margrietstraat / Julianastraat | 2016 | 763.000 | 763.000 | 696.000 | - | 696.000 | 67.000 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q3 2022 | ||
| 2 | Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat | 2018 | 1.884.000 | 1.884.000 | 506.755 | 176.992 | 683.748 | 1.200.252 | 5. Realisatie | Q2 2023 | ||
| 2 | Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat) | 2021 | 727.000 | 727.000 | 163 | - | 163 | 726.838 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegaalstraat) | 2021 | 120.200 | 120.200 | - | - | - | 120.200 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat) | 2021 | 905.000 | 905.000 | - | - | - | 905.000 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat) | 2021 | 277.500 | 277.500 | - | - | - | 277.500 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen gebied OHD (uitvoering) | 2021 | 270.000 | 270.000 | 87.666 | - | 87.666 | 182.334 | 4. Voorbereiding | Q1 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern Thd: voorbereiding (Molenstraat) | 2021 | 100.000 | 100.000 | - | 2.200 | 2.200 | 97.800 | 3. Ontwerp | Q1 2025 | ||
| 2 | Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat | 2020 | 100.000 | 100.000 | 13.455 | - | 13.455 | 86.545 | 1. Initiatief | Q1 2025 | ||
| 2 | Maatregelen kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat | 2020 | 100.000 | 100.000 | 58.164 | 12.790 | 70.954 | 29.046 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding Griendwerkerstraat | 2020 | 100.000 | 100.000 | 66.644 | 9.945 | 76.589 | 23.411 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr. | 2020 | 154.560 | 154.560 | - | - | - | 154.560 | 4. Voorbereiding | Q2 2024 | ||
| 2 | Rioolvervanging Kerkstraat Made | 2018 | 608.464 | 608.464 | 113.115 | - | 113.115 | 495.349 | 3. Ontwerp | Q1 2025 | ||
| 2 | Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen | 2020 | 100.000 | 100.000 | 9.231 | - | 9.231 | 90.769 | 5. Realisatie | Q2 2023 | ||
| 2 | Ambitieniveau WRP (stelpost) | 2018 | 487.667 | 487.667 | - | - | - | 487.667 | 5. Realisatie | Q4 2027 | ||
| 2 | Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging | 2022 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - | 1.200.000 | 3. Ontwerp | Q1 2024 | ||
| 2 | Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau | 2022 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | 150.000 | 3. Ontwerp | Q1 2024 | ||
| 2 | Vervanging rioolontstopper | 2020 | 100.000 | -21.000 | 79.000 | 74.863 | - | 74.863 | 4.137 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q4 2022 | |
| Totaal thema Water | 10.059.391 | -21.000 | 10.038.391 | 2.962.227 | 222.432 | 3.184.659 | 6.853.732 | |||||
| Totaal programma 2 | 20.617.641 | 204.000 | 20.821.641 | 8.125.578 | 1.059.233 | 9.184.811 | 11.636.830 | |||||
| Thema Versterken vrijetijdseconomie | ||||||||||||
| 3 | Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) | 2018 | 105.060 | 105.060 | 105.059 | 16.408 | 121.468 | -16.408 | ||||
| Totaal thema Versterken vrijetijdseconomie | 105.060 | - | 105.060 | 105.059 | 16.408 | 121.468 | -16.408 | |||||
| Thema Versterken economische structuur | ||||||||||||
| 3 | Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe | 2020 | 150.000 | 150.000 | 134.494 | 4.779 | 139.274 | 10.727 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q3 2022 | ||
| 3 | Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen | 2020 | 163.300 | 163.300 | 152.263 | - | 152.263 | 11.037 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q2 2022 | ||
| 3 | Voetgangers- veerverbinding Drimmelen | 2019 | 150.000 | 150.000 | 9.263 | - | 9.263 | 140.738 | 2. Definitie | 2023 | ||
| 3 | Vervanging stroomkasten | 2021 | 150.000 | 150.000 | 6.876 | 6.764 | 13.639 | 136.361 | ||||
| 3 | Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) | 2016 | 453.500 | -267.000 | 186.500 | 184.026 | 371 | 184.397 | 2.103 | Q2 2022 | ||
| 3 | Verlengen fietspad Beverpad (fase 3) | 2022 | 45.000 | 267.000 | 312.000 | - | - | - | 312.000 | n.n.b. | ||
| Totaal thema Versterken economische structuur | 1.111.800 | - | 1.111.800 | 486.922 | 11.914 | 498.836 | 612.964 | |||||
| Thema Wonen | ||||||||||||
| 3 | Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied | 2021 | 95.000 | 95.000 | - | 95.000 | 1. Initiatief | Q2 2025 | ||||
| Totaal thema Wonen | 95.000 | - | 95.000 | - | - | - | 95.000 | - | ||||
| Totaal programma 3 | 1.311.860 | - | 1.311.860 | 591.981 | 28.322 | 620.303 | 691.557 | - | ||||
| Thema Zorg voor kwetsbare burgers | ||||||||||||
| 4 | Voedselbank Madese Boys | 2020 | 40.000 | 11.150 | 51.150 | 41.470 | 8.122 | 49.592 | 1.558 | Q2 2022 | ||
| Totaal thema Zorg voor kwetsbare burgers | 40.000 | 11.150 | 51.150 | 41.470 | 8.122 | 49.592 | 1.558 | |||||
| Thema Sport en bewegen | ||||||||||||
| 4 | Voorbereidingskrediet Stuifhoek | 2020 | 140.000 | 140.000 | 37.021 | 1.326 | 38.347 | 101.653 | 2. Definitie | Q2 2022 | ||
| 4 | Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad | 2018 | 3.447.219 | 179.391 | 3.626.610 | 3.626.058 | 134 | 3.626.192 | 417 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q4 2022 | |
| 4 | Renovatie toplaag grasveld A Schietberg | 2021 | 12.000 | -12.000 | - | - | - | - | - | 1. Initiatief | ||
| 4 | LED verlichting buitensport | 2022 | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | 250.000 | 1. Initiatief | ||
| 4 | Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart | 2022 | 76.500 | - | 76.500 | - | - | - | 76.500 | 1. Initiatief | ||
| 4 | Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch | 2021 | 12.000 | - | 12.000 | - | - | - | 12.000 | 1. Initiatief | ||
| 4 | Trapveldje Hooge Zwaluwe | 2021 | 154.755 | - | 154.755 | - | - | - | 154.755 | 3. Ontwerp | Q3 2022 | |
| Totaal thema Sport en bewegen | 4.092.474 | 167.391 | 4.259.865 | 3.663.079 | 1.461 | 3.664.539 | 595.325 | |||||
| Thema Sociaal culturele accommodaties | ||||||||||||
| 4 | Aanpassing entree De Cour Terheijden | 2020 | 123.272 | 123.272 | 117.261 | - | 117.261 | 6.011 | 6. Nazorg-, en overdracht | |||
| 4 | Soc cult dorpshart investering kerk | 2022 | 2.940.000 | 60.000 | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 | 3. Ontwerp | ||
| 4 | Soc cult dorpshart verzinkbaar podium | 2022 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | 60.000 | 3. Ontwerp | |||
| 4 | Soc cult dorpshart bibliotheek | 2022 | 250.000 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | 3. Ontwerp | |||
| 4 | Soc cult dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting | 2022 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | 300.000 | 3. Ontwerp | |||
| Totaal thema Sociaal culturele accommodaties | 3.673.272 | 60.000 | 3.733.272 | 117.261 | - | 117.261 | 3.616.011 | |||||
| Totaal programma 4 | 7.805.746 | 238.541 | 8.044.287 | 3.821.810 | 9.583 | 3.831.393 | 4.212.894 | |||||
| Tractie en gereedschappen | ||||||||||||
| B | Pickups (3 stuks) | 2021 | 143.461 | 143.461 | 2.275 | - | 2.275 | 141.186 | 4. Voorbereiding | Q1 2023 | ||
| B | Bus enkelcabine | 2021 | 50.339 | 21.000 | 71.339 | 70.666 | - | 70.666 | 673 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q4 2022 | |
| B | Bedrijfswagen Boa | 2021 | 50.377 | 50.377 | 2.925 | - | 2.925 | 47.452 | 5. Realisatie | Q3 2022 | ||
| B | Bestelauto | 2021 | 30.226 | 30.226 | - | - | - | 30.226 | 1. Initiatief | Q2 2023 | ||
| B | Hogedruk reinigers | 2020 | 12.090 | 12.090 | 8.883 | 2.611 | 11.494 | 596 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q3 2022 | ||
| B | bestelauto | 2022 | 30.226 | 30.226 | - | - | - | 30.226 | 1. Initiatief | Q2 2023 | ||
| B | aanhangkar | 2022 | 6.045 | 6.045 | - | - | - | 6.045 | 1. Initiatief | Q2 2023 | ||
| B | containers 22/00 | 2022 | 22.670 | 3.000 | 25.670 | - | 8.514 | 8.514 | 17.156 | 5. Realisatie | Q3 2022 | |
| B | containers 2 stuks | 2022 | 40.302 | 40.302 | - | - | - | 40.302 | 5. Realisatie | Q1 2023 | ||
| Totaal Tractie en gereedschappen | 385.736 | 24.000 | 409.736 | 84.749 | 11.125 | 95.873 | 313.863 | |||||
| Totaal Bedrijfsvoering | 385.736 | 24.000 | 409.736 | 84.749 | 11.125 | 95.873 | 313.863 | |||||
| Gemeentehuis | ||||||||||||
| O | Verduurzaming gemeentehuis | 2020 | 725.000 | 5.000 | 730.000 | 706.861 | - | 706.861 | 23.139 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q2 2022 | |
| O | Lamellen (gemeentehuis) | 2017 | 60.452 | 60.452 | - | - | - | 60.452 | 4. Voorbereiding | Q3 2022 | ||
| O | Meubilair (gemeentehuis) | 2021 | 443.575 | 443.575 | 75.565 | 9.622 | 85.187 | 358.388 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| Totaal Gemeentehuis | 1.229.027 | 5.000 | 1.234.027 | 782.426 | 9.622 | 792.048 | 441.980 | |||||
| ICT: vervanging hardware | ||||||||||||
| O | A&O printer (omgevingsvergunning) | 2014 | 25.341 | 25.341 | 16.267 | - | 16.267 | 9.074 | 5. Realisatie | Q3 2022 | ||
| O | Vervanging technische infrastructuur | 2016 | 153.334 | 153.334 | 30.817 | - | 30.817 | 122.517 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | Presentatiefaciliteiten | 2021 | 109.821 | 109.821 | - | - | - | 109.821 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | Devices | 2021 | 87.226 | 87.226 | 36.475 | -3.200 | 33.275 | 53.951 | 5. Realisatie | Q4 2022 | ||
| O | Tablets Raad | 2022 | 28.967 | 28.967 | - | - | - | 28.967 | 4. Voorbereiding | Q3 2022 | ||
| O | Scanners | 2022 | 12.594 | 12.594 | - | - | - | 12.594 | 1. Initiatief | Q4 2022 | ||
| O | Smartboards | 2022 | 10.075 | 10.075 | - | - | - | 10.075 | 1. Initiatief | Q4 2022 | ||
| Totaal ICT: vervanging hardware | 427.359 | - | 427.359 | 83.559 | -3.200 | 80.359 | 347.000 | |||||
| ICT: vervanging software | ||||||||||||
| O | Icontrol (metadatamanager, DSP) | 2020 | 17.128 | 17.128 | - | - | - | 17.128 | ||||
| O | SmartDocuments (sjablonen) | 2021 | 16.121 | 16.121 | - | - | - | 16.121 | ||||
| O | Mid-office | 2009 | 133.125 | 133.125 | 10.035 | 5.751 | 15.786 | 117.339 | ||||
| O | Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 | 2021 | 240.000 | 240.000 | 80.487 | 35.093 | 115.580 | 124.420 | ||||
| O | Procesbeschrijvingen (workflow) | 2018 | 70.528 | 70.528 | - | - | - | 70.528 | ||||
| O | Workflows (WMS) | 2022 | 26.196 | 26.196 | - | - | - | 26.196 | ||||
| O | Implementatie Wet M.E.B.V. | 2017 | 20.000 | 20.000 | 10.075 | - | 10.075 | 9.925 | ||||
| O | Inrichting bedrijvenloket | 2017 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | 40.000 | ||||
| O | Implementatie M.O. berichtenbox | 2017 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | ||||
| O | Implementatie M.O. lopende zaken | 2017 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | 15.000 | ||||
| O | algemene infobeleid (cloud) | 2017 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | 15.000 | ||||
| O | opstellen geo-info beleidsplan | 2017 | 25.000 | 25.000 | 14.152 | - | 14.152 | 10.848 | ||||
| O | Cntr. Content Management System / website integratie | 2021 | 138.537 | 138.537 | 1.722 | - | 1.722 | 136.815 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) | 2021 | 37.783 | 37.783 | - | - | - | 37.783 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | Tim (tijdregistratie) | 2016 | 25.188 | 25.188 | - | - | - | 25.188 | 1. Initiatief | Q4 2023 | ||
| O | software Civision.Middelen (web-publishing) | 2017 | 131.484 | 131.484 | 17.136 | - | 17.136 | 114.348 | 1. Initiatief | Q4 2023 | ||
| O | Vastgoed informatiesysteem (GIS) | 2017 | 125.741 | 125.741 | - | - | - | 125.741 | 1. Initiatief | Q4 2024 | ||
| O | Publ geg.krt website | 2017 | 15.000 | 15.000 | 5.371 | - | 5.371 | 9.629 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | SSO-software | 2017 | 30.000 | 30.000 | 6.340 | - | 6.340 | 23.660 | 5. Realisatie | Q4 2023 | ||
| O | Implementatie e-facturen | 2017 | 22.000 | 22.000 | 15.419 | - | 15.419 | 6.581 | 5. Realisatie | |||
| O | Softwarepakket Planon (incl) | 2017 | 20.000 | 20.000 | 16.094 | 3.935 | 20.029 | -29 | 6. Nazorg-, en overdracht | Q1 2022 | ||
| O | Omgevingsvergunning zaaksysteem | 2018 | 25.000 | 25.000 | 1.179 | 21.073 | 22.252 | 2.749 | ||||
| O | Digitalisering dossiers soza | 2018 | 237.600 | 237.600 | 58.780 | 22.886 | 81.667 | 155.933 | 5. Realisatie | Q2 2023 | ||
| O | Sportaccommodatie HTA | 2019 | 15.113 | 15.113 | - | - | - | 15.113 | 1. Initiatief | Q4 2023 | ||
| O | Gegevensmagazijn /-makelaar | 2019 | 70.528 | 70.528 | - | - | - | 70.528 | 1. Initiatief | Q4 2024 | ||
| O | Softwarepakket Burgerzaken Cipers | 2019 | 70.528 | 70.528 | 9.724 | 4.735 | 14.459 | 56.069 | 4. Voorbereiding | Q3 2022 | ||
| O | JCC klantbegeleidingssysteem | 2021 | 30.226 | 30.226 | - | - | - | 30.226 | 1. Initiatief | Q4 2023 | ||
| O | Personeelsinformatiesysteem | 2021 | 35.264 | 35.264 | - | - | - | 35.264 | 1. Initiatief | Q4 2023 | ||
| O | Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) | 2021 | 201.507 | 201.507 | - | - | - | 201.507 | 1. Initiatief | Q4 2026 | ||
| O | Planon (incl. helpdesk) | 2022 | 40.302 | 40.302 | - | 7.300 | 7.300 | 33.002 | 4. Voorbereiding | Q4 2022 | ||
| O | DMS fase 2, DSP/ ZTC | 2022 | 181.131 | 181.131 | - | - | - | 181.131 | 1. Initiatief | Q4 2024 | ||
| Totaal ICT: vervanging software | 2.081.030 | - | 2.081.030 | 246.514 | 100.773 | 347.287 | 1.733.743 | |||||
| Totaal Overhead | 3.737.416 | 5.000 | 3.742.416 | 1.112.498 | 107.195 | 1.219.693 | 2.522.723 | |||||
| Totaal kredieten | 33.858.398 | 471.541 | 34.329.939 | 13.736.616 | 1.215.458 | 14.952.073 | 19.377.866 |
6. Overzicht lopende kredieten
6. Overzicht lopende kredieten
In de vastgestelde begroting 2022 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten opgenomen. Eventuele financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Voorjaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.
Programma 2
Drimmelenseweg - Sluizeweg Made
Dit werk is zeer gunstig aanbesteed. De laagste inschrijving was ruim € 200.000 lager dan het beschikbare budget. Dit heeft vooral te maken met de keuze voor type bestratingsmateriaal. Het werk loopt daarnaast voorspoedig. Hierdoor verwachten we geen grote financiële tegenvallers in dit project. Daarom stellen we een verschuiving voor van € 60.000 ten gunste van het krediet Crullaan, om daar nog enkele verbeteringen te kunnen aanbrengen.
Verkeersveilig Crullaan (minimale variant)
Het werk aan de Crullaan is bijna klaar. We willen nog enkele verbeteringen aanbrengen maar hebben daar geen financiële ruimte meer voor. Vandaar dat we deze verschuiving tussen Drimmelenseweg en Crullaan voorstellen.
Daarnaast hadden we te maken met enkele onvoorziene zaken:
- Extra uitvul laag asfalt in verband met aanpassen van hoogtes in het werk en omdat er asfaltlagen los lagen na het frezen;
- Herstraten voetpad zuidzijde was niet in het bestek opgenomen en wel in de uitvoering meegenomen;
- Beplantingsvakken geheel verwijderd welke niet in het bestek waren opgenomen;
- Onderhoud en herstel omleidingsroute via Ruitersvaart;
- Aanpassen omleidingsroute en afzetten werkgrenzen met bouwhekken in verband met overlast verkeer tijdens werkzaamheden.
Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk
In het nader onderzoek dat we uitvoerden over de Bypass Zoutendijk kwam naar voren dat bewoners veel overlast ondervinden van vooral groot verkeer. Het duurt nog minimaal een jaar voordat we de Bypass in gebruik nemen. Om de overlast sneller te beperken richten we delen van de bestaande Zoutendijk binnen de bebouwde kom opnieuw in. De werkzaamheden hebben ook na het realiseren van de Bypass een toegevoegde waarde.
Verkeersreconstructies 2022
In het coalitieakkoord besteden we extra aandacht aan onder andere verkeersmaatregelen. We hebben een aantal werkzaamheden op het oog die we graag in 2022 uitvoeren. Daarvoor is binnen het huidige budget geen ruimte. Vandaar dat we voor 2022 € 50.000 bijramen.
Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie)
Zie voor inhoudelijke toelichting - programma 2. Openbare ruimte.
Vervanging rioolontstopper
De rioolontstopper viel goedkoper uit dan verwacht. Onder andere doordat we een klein vrachtwagentje aanschaften in plaats van een zware pick-up bespaarden we kosten.
Programma 3
Haven Lage Zwaluwe
Zie voor inhoudelijke toelichting - programma 3. Ruimte, wonen en economie.
Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) / (fase 3)
Het is niet mogelijk gebleken met de pachter tot overeenstemming te komen om de grond te gebruiken voor het fietspad. Er word nu een ander tracé onderzocht.
Programma 4
Beregeningspomp Schietberg (Eerdere uitvoering)
In verband met onvoorziene technische mankementen aan bron en pomp op sportpark Schietberg is het noodzakelijk om de investering in een nieuwe bron en nieuwe pomp naar voren te halen. Een goed werkende pomp en bron is cruciaal voor de kwaliteit van de sportvelden. Om deze reden wordt een deel van een krediet van € 27.500 in de investeringsprognose met twee jaar vervroegd.
Sociaal Cultureel Dorpshart
Voor het project Sociaal Cultureel Dorpshart moet het krediet worden verhoogd met € 60.000 voor de algemeen juridische kosten van het project. Het betreft juridische kosten die gemaakt worden bij het opstellen van diverse beschikkingen en overeenkomsten voor het project. Deze juridische kosten kunnen en mogen niet ten laste van de grondexploitatie van het Dorpshart worden gebracht.
Krediet Huisvesting voedselbank
Er is een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van een deel van de tribune van Madese Boys voor een locatie van de voedselbank.
Alle werkzaamheden zijn nu afgerond. Het krediet is met € 11.150 overschreden. Dit had te maken met het feit dat er sprake was van wateroverlast en er acuut en daarna blijvend een oplossing gekozen is om dit op te lossen.
Krediet renovatie zwembaden
De overschrijding is voor een belangrijk deel het gevolg van (extra) uitgevoerde werkzaamheden door derden in opdracht van de gemeente voor onderdelen waarvoor de hoofdaannemer in gebreke is gebleven. De noodzaak daartoe was gelegen in het tijdig in gebruik kunnen nemen van de beide zwembaden voor de exploitatie van het zwemseizoen. Nu er eind december 2021 een vonnis is uitgesproken, zullen we op basis daarvan in dialoog met de hoofdaannemer proberen om tot een verrekening van reeds gemaakte kosten te komen alsook de ingediende claims van de onderaannemers vanwege opgelopen vertragingsschade. Er bestaat een reëel risico dat het onderhandelingsresultaat niet het gewenste resultaat heeft en nog meer werken uitgevoerd moeten worden. Afhankelijk van de realisatie van nog openstaande kwesties/werkonderdelen kan het krediet nog verder worden overschreden. Op dit moment wordt daarom voorgesteld het krediet met € 180.000 te verhogen.
Op basis van de huidige inzichten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer € 200.000 waarvan redelijkerwijs € 120.000 te herleiden is naar garantie-afspraken. Eventuele kosten voor toekomstige juridische en technische advisering is hierin niet meegenomen. Deze kosten zijn geraamd op de exploitatie.
De dialoog met de hoofdaannemer is nog gaande en er staat ook nog een rolzitting gepland op 7 juni 2022. Als de hoofdaannemer op geen enkele wijze zijn (garantie)verplichtingen nakomt en de gemeente geen verrekening/compensatie van reeds gemaakte kosten krijgt kan er nog een bedrag van € 350.000 nodig zijn. De gemeente kan ervoor kiezen om prioriteiten te stellen of sommige onderdelen niet uit te voeren.
Renovatie hoofdveld Madese Boys (Nieuw)/ Renovatie toplaag grasveld A Schietberg (Vervallen) / Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek (Naar 2022)
Sporttechnisch is het noodzakelijk om het hoofdveld van Madese Boys (sportpark Schietberg) te renoveren. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 66.000 hierbij wordt ook direct de beregening van dit veld vervangen. Ook hiermee is in de huidige in investeringsprognose in 2022 geen rekening gehouden. Voorstel is om het krediet uit 2023 t.b.v. het D-veld in Lage Zwaluwe (Kwarrenhoek) in te zetten in 2022 voor het A veld van de Madese Boys. Daarnaast kan het krediet voor de vervanging van de toplaag van het grasveld A van € 12.000 vervallen waardoor in totaal dan een bedrag van € 66.000 beschikbaar is.
Nieuwe krediet kan in 15 jaar worden afgeschreven.
Overhead / bedrijfsvoering
Verduurzaming gemeentehuis
We zijn op dit moment nog bezig met het afwerken van de laatste openstaande puntjes om het project te kunnen afronden.
Tractie en gereedschappen
Bus enkelcabine
Bij het vervangen van twee bussen met enkele cabine waren we weer duurder uit. Een aantal technische onderdelen hadden we niet voorzien. Hierdoor zijn de voertuigen wel multifunctioneel inzetbaar. Daarnaast was de aanschaf ook duurder.
Containers 22/00
Drie containers waren er zo slecht aan toe dat we deze niet meer konden repareren. We bestelden nieuwe. Daarnaast is de ijzerprijs dusdanig gestegen dat dit ook een overschrijding veroorzaakte.
ICT- Software
Samenvoegen
Icontrol (metadatamanager, DSP) ( € 17.128) en SmartDocuments (sjablonen) (€ 16.121)
tot nieuw krediet
A1 Klantcontactsysteem (€ 33.249)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A1 Klantcontactsysteem" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt het klantcontactsysteem gerealiseerd en opgeleverd in Q2 2022. De ontwikkelingen m.b.t. de functionaliteiten die Icontroler en SmartDocuments (sjablonen) bieden, worden gefinancierd in het project A2b Zaakgericht werken.
Mid-office (€ 133.125)
naam wijzigen in
A2a Digitaal samenwerken (€ 133.125)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A2a Digitaal Samenwerken" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt de adoptie van MS365 begeleid door Adoptify. In dit project ontwikkelen we beleid, worden medewerkers getraind en worden we begeleid bij de migratie van de interne netwerkschijven naar Sharepoint en One Drive. Hiermee wordt een belangrijke component ingevuld voor het hybride werken. Dit project is reeds gestart met de invoering van MS365. De werkzaamheden voor de migratie van de netwerkschijven staan op de planning voor 2023.
Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 (€ 240.000)
naam wijzigen in
A2b Zaakgericht werken (€ 240.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A2b Zaakgericht werken" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt de bestaande functionaliteit van iControler benut. Dit is benodigd voor de stap naar standaardisatie en procesgericht werken binnen de organisatie. Verder wordt een zaaksysteem ingericht voor belangrijke processen die nog niet ondersteund worden door taakspecifieke applicaties met workflow en worden de benodigde koppelingen gelegd met het zaaksysteem om de uitwisseling van data te automatiseren. In 2022 wordt de inrichting van Icontroler opgepakt. De afronding van het project om een aanvullend zaaksysteem in te richten zal op z'n vroegst Q4 2023 zijn.
Samenvoegen
Procesbeschrijvingen (workflow) (€ 70.528) en Workflows (WMS) (€ 26.196)
tot nieuw krediet
A4 Procesoptimalisatie (€ 96.724)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A4 Procesoptimalisatie" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. In dit project wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de processen middels de inhuur van procesadviseurs. Voor het vastleggen van processen benutten we daarbij de bestaande applicaties. Het is daarbij het idee dat de procesadviseurs eerst voordoen, dan begeleiden en vervolgens de werkzaamheden overdragen aan een zelfstandige lijn. Dit project staat op de planning te starten met enkele processen in Q3 2022.
Implementatie Wet M.E.B.V. (€ 20.000)
naam wijzigen in
A6b Wet M.E.B.V (€ 20.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A6b Wet M.E.B.V." geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Het project bestaat uit een impactanalyse, de inrichting van de kanalen waarmee we het bestuurlijk verkeer moderniseren. De verwachting is dat een groot deel van het werk zit in het bouwen van E-formulieren, waarmee we gericht digitaal bereikbaar zijn. De impactanalyse staat gepland om te starten in Q3 2022
Samenvoegen
Inrichting bedrijvenloket (€ 40.000) en Implementatie M.O. berichtenbox (€ 10.000 ) en Implementatie M.O. lopende zaken (€ 15.000)
tot nieuw krediet
A8 Mijn overheid berichtenbox (€ 65.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A8 Mijn overheid berichtenbox" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Het project zal berichtenverkeer op een aantal ketens verbeteren met landelijk bekende functionaliteit. Berichtenverkeer naar de burgers toe wordt dan ontsloten via de Mijn Overheid Berichtenbox. Dit vereist sturing op de kanalen en koppelingen met betrokken zaakapplicaties. Er hebben al verkenningen plaatsgevonden voor het benutten van de Berichtenbox in 2022. Er is ook een raakvlak met A2b. Idealiter zou je een zaaksysteem koppelen aan de Berichtenbox. Op de planning staat dat het project start in 2023 met enkele berichtenstromen.
Samenvoegen
Algemene infobeleid (cloud) (€ 15.000) en Opstellen geo-info beleidsplan (€ 25.000)
tot nieuw krediet
A9 Cloudstrategie en beleid informatievoorziening (€ 40.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A9 Cloudstrategie en beleid informatievoorziening" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt het informatiebeleid geactualiseerd. Hierin zal speciale aandacht zijn voor de Cloudstrategie, i.v.m. de impact op de beheerorganisatie. Daarnaast is er aandacht voor het geo beleid. De cloudstrategie en het informatiebeleid hangen samen met een aantal te nemen strategische keuzes. Deze zijn inmiddels in voorbereiding. Gezien de ontwikkelingen, verwachten we dat de resultaten worden opgeleverd in 2023.
Samenvoegen
Cntr. Content Management System / website integratie (€ 138.537) en CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) (€ 37.783)
tot nieuw krediet
Website (€ 176.320)
Het project voor de vervanging van het CMS is gestart. De goedkeuring van de projectopdracht heeft plaatsgevonden in Q1 2022, waarna het projectteam gestart is met de uitvoer van de activiteiten. De voorbereidingen voor de aanbesteding lopen en het updaten van de content is gestart. De verwachting is dat de website in Q4-2022 wordt opgeleverd. Beide kredieten zijn voor de ontwikkeling van het CMS.