In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten opgenomen. Eventuele (van belang zijnde) financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Najaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.
Programma 2.
Verbreding Zanddijk (-/- € 41.290)
De laatste werkzaamheden (plaatsen van bewegwijzering) rondden we deze zomer af. De financiële afhandeling vindt dit najaar plaats. We ramen dit bedrag af. Het krediet sluiten we nog niet zodat de laatste rekening betaald kan worden.
Centrumroute Terheijden (+ € 71.875)
Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk. De voorbereiding van het bestek ( onderzoeken op gebied van archeologie ca. € 35.000, opname woningen ca. € 6.000, trillingsonderzoek ca. € 30.875) is hoger uitgevallen van vooraf was geraamd ( 2016). In de VJN 2019 brachten we deze kosten als risico naar voren (€100.000).
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen Dorpsstraat (+ € 42.600)
De uitvoering is gereed. De oorzaak van de overschrijding is ontstaan door het verwijderen en afvoeren van de Japanse Duizendknoop. Deze is in het werk aangetroffen.
Fietspaden Sluizeweg (+ € 56.000)
De overschrijding van de kosten is veroorzaakt door drie zaken. Ten eerste is bij het opbreken van het eerste gedeelte een dikkere funderingslaag aangetroffen dan vooraf bekend was (kwam niet uit de proefboringen naar voren). Het verwijderen van het extra materiaal en het aanvullen en verwerken om op de huidige hoogte uit te komen geeft een overschrijding.
Ten tweede zijn, omwille van de veiligheid van de wegwerkers, verkeersregelaars ingezet tijdens de uitvoering. Hier was van tevoren geen rekening mee gehouden.
En tot slot, om een hoogteverschil te voorkomen (wat gevaarlijk zou kunnen zijn voor fietsers), was het noodzakelijk om extra grond in de berm aan te vullen.
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: Parkeerterrein (+ € 5.000)
Het krediet kan met een kleine overschrijding gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het terrein in te richten voor het algemeen gebruik (hoogte beperking en eisen vanuit waterschap).
Verkeersreconstructies 2021 (+ € 38.000)
Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om de budgetten verkeersreconstructies om te zetten naar kredieten (conform BBV voorschriften). Financieel is dit juist verwerkt in de begroting. Echter de formele besluitvorming om een krediet in te stellen is niet genomen bij de Voorjaarsnota . Dit wordt nu gecorrigeerd bij de Najaarsnota.
Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made (+ € 117.750)
Op de hoek Romboutsstraat / Van Gilslaan in Made komt een woningbouwontwikkeling. Onderdeel daarvan is de aanleg van een parkeerterrein. Hiervoor moet een nieuwe uitrit worden aangebracht. Ook dient de omliggende openbare ruimte (o.a. parkeerplaatsen en groen) opnieuw te worden ingericht. Hiervoor is een krediet gevoteerd van € 117.500. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (vanuit het project € 26.250) en uit de netto verkoopopbrengst grond (€ 91.500). Zie ook de opgenomen toelichting bij "Financiële afwijkingen" in programma 3. bij onderdeel 7b.
Rioolvervanging Vijverstraat (-/- € 12.538)
De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet sluiten we af.
Rioolvervanging Kilstraat (+ € 120.000)
De uitvoering is gereed. Het betreft hier een reguliere vervanging. Reeds eerder is aangegeven dat het riool wel in een heel bijzonder gebied ligt. Het riool ligt voor een behoorlijk deel in achtertuinen van particulieren en/of bedrijven. Door een aantal oorzaken is het beschikbare budget overschreden. Om de laatste verplichtingen af te kunnen wikkelen is het nodig om het krediet met € 120.000 te verhogen. De kostenverhoging wordt door de volgende zaken veroorzaakt:
• Tijdens de uitvoering bleek dat er een vijftal panden op een aparte, niet eerder bekende, hoofdriolering zaten aangesloten. Deze was in een even slechte staat als de rest van de riolering. Dus deze moest, mede vanwege de bereikbaarheid, gelijktijdig met de rest van de werkzaamheden mee worden vervangen.
• Op de percelen van de particulieren en bedrijven waarop het riool ligt blijken veel meer zaken aanwezig dan we vooraf konden inschatten. Dit hebben we in de NJN 2020 ook al gemeld. De kosten voor het op orde brengen van de tuinen vallen hoger uit dan ingeschat.
• De riolering loopt op een belangrijk aantal plaatsen vlak langs gebouwen. Ondanks de benodigde onderzoeken vooraf en de extra genomen maatregelen om schade te voorkomen hebben we toch een aantal schademeldingen binnen gekregen. Een deel van de schade komt voor rekening van de gemeente.
• Verder zijn er een aantal overschrijdingen van besteksposten. Dit betreft voornamelijk op het gebied van aan en afvoer van grond en zand en benodigde maatregelen om grond te keren. Ook moest er fundering onder het oude riool worden verwijderd en zijn er maatregelen genomen t.b.v. kabels en leidingen van de diverse nutsbedrijven.
Rioolvervanging Marktstraat Made (-/- € 5.000)
De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget . Er is een kleine onderschrijding.
Rioolvervanging Terheijden Midden (+ € 26.305)
Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk. Tijdens de uitvoering zijn er een aantal passingen aan het rioolstelsel uitgevoerd om tot de juiste verdeling van de ondergrondse ruimtes te komen, en is zijn er op een tweetal locaties ondergronds andere aansluitingen met de riolering aangetroffen waardoor er meerwerk is ontstaan. Totaal is het geheel ca. € 26.305 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd (2016).
Rioolvervanging Molenplein Made (-/- € 1.130)
De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget . Er is een kleine onderschrijding.
Rioolontstopper (+ € 5.000)
Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.
Programma 3.
Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) (+ € 5.060)
Het elektrische voetveer is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door het aantal uitgewerkte varianten tijdens het ontwerpproces.
Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied (+ € 95.000)
De raad heeft in 2020 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Onderdeel van het IHP is nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) De Stuifhoek. Bij behandeling van het IHP en de voorgestelde nieuwbouw van IKC De Stuifhoek is vanuit de raad gevraagd om een combinatie van nieuwbouw van het IKC met de bouw van woningen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een project gebiedsontwikkeling Romboutsstraat-Norbartstraat. Doel van het project is een herinrichting van het gebied waarbij plek is voor nieuwbouw van IKC De Stuifhoek en woningbouw. De herinrichting sluit aan op de omgeving en verbetert waar mogelijk de ruimtelijke structuur. De kosten van het project worden gedekt uit de nog op te stellen grondexploitatie en kostenverhaal op derden. De (voorbereidings)kosten zijn geraamd op € 95.000 voor extern stedenbouwkundig advies, onderzoeken en (interne) plankosten.
Programma 4.
Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe
Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om onder voorwaarden een eenmalige bijdrage van € 500.000 beschikbaar te stellen aan Woningstichting Volksbelang (inmiddels Woonvizier) voor de realisering en exploitatie van een nieuwe ontmoetingsruimte bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Medio 2019 heeft Woonvizier de ontmoetingsruimte gerealiseerd en aan Surplus en SWO Drimmelen beschikbaar gesteld ter exploitatie. In november 2020 heeft Woonvizier de subsidieaanvraag ingediend ter verkrijging van de gemeentelijke bijdrage aan de ontmoetingsruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2021 het subsidiebesluit vastgesteld waarmee deze bijdrage aan Woonvizier beschikbaar wordt gesteld.
Aanpassing entree De Cour Terheijden (+ € 10.272)
Het krediet kan met een kleine overschrijding worden gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het voorterrein van het kruisgebouw op te leveren naar wensen van de voormalige verhuurder.
Renovatie zwembaden
Het krediet bestaat administratief uit verschillende deelkredieten. Deze deelkredieten vertonen positieve en negatieve afwijkingen. In deze Najaarsnota vinden er daarom verschuivingen plaats tussen de kredieten. Het door de Raad gevoteerde krediet wijzigt niet van omvang.
Bedrijfsvoering
Pickups (3 stuks) (+ € 15.000)
De aanbesteding is in voorbereiding. Gezien de gestegen prijzen van voertuigen en BPM is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.
Bus enkelcabine (+ € 5.000)
Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.
Waterwagens (2 stuks) (+ € 3.220)
De twee waterwagens zijn geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten inzet van het inkoopbureau.
Overhead
Verduurzaming gemeentehuis (+ € 85.000)
De overschrijding is ontstaan door de inzet van een externe project leider vanwege capaciteit problemen bij de afdeling grondgebied. Deze extra kosten zijn niet opgevoerd in het krediet. Het krediet wordt totaal met € 85.000 overschreden.
Door het project Het Nieuwe Werken, waarbij werknemers zowel op het gemeentehuis als thuis kunnen werken, is het wenselijk om een aantal kredieten samen te voegen. De nieuwe kredieten kunnen beter inspelen op de veranderde behoeften die door dit project zijn ontstaan.
Samenvoegen Meubilair (gemeentehuis) (- € 108.387) en Meubilair (gemeentehuis) (- € 335.188)
tot nieuw krediet Meubilair (+ € 443.575)
Voor het project Het Nieuwe Werken wordt het gemeentehuis anders ingericht en worden medewerkers thuis gefaciliteerd met een bureau en bureaustoel (op aanvraag). Het nieuwe krediet Meubilair is dan zowel voor het gemeentehuis als voor de thuiswerkvoorziening.
Samenvoegen Geluidsinstallatie (gemeentehuis) (- € 25.188), Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 30.226), 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 21.662), Mobile geluidsinstallatie (- € 10.075), Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal) (- € 22.670)
tot nieuw krediet Presentatiefaciliteiten (+ € 109.821)
Voor het project Het Nieuwe Werken worden er in het gemeentehuis extra vergaderruimtes gecreëerd. Deze nieuwe ruimtes en de huidige vergaderruimtes worden ingericht met hybride vergaderoplossingen. Doordat er in het nieuwe concept geen nieuwe geluidsinstallaties meer nodig zijn is het voorstel om deze kredieten samen te voegen en te benutten voor het op een goede manier inrichten van de vergaderruimtes voor het nieuwe werken.
Samenvoegen Ipads / laptops (- € 32.000) en Tablets medewerkers en college (- € 30.226)
tot nieuw krediet Devices (+ € 62.226)
Devices (+ € 25.000)
In het project Het Nieuwe Werken hebben medewerkers allemaal een profiel toegewezen gekregen. Afhankelijk van het profiel krijgen medewerkers faciliteiten in bruikleen. De devices die gebuikt gaan worden zijn mobiele telefoons, laptops en tablets.
Door het project worden de standaard werkplekken in het gemeentehuis niet meer voorzien van vaste pc's en telefoontoestellen. Medewerkers ontvangen een mobiele telefoon en laptop in bruikleen. Om dit te bekostigen is het voorstel om een bedrag af te ramen van het krediet infrastructuur (zijn ook minder netwerkkabels nodig in het nieuwe concept) en dit bij te ramen bij krediet Devices.
Tablets gemeenteraad (- € 4.624)
Het krediet is inmiddels benut voor de aanschaf van tablets voor de gemeenteraad. Het restant wordt afgeraamd en het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
Vervanging technische infrastructuur (- € 25.000)
Zie krediet Devices. Door het verdwijnen van vaste pc's en telefoonstellen zijn er minder netwerkkabels nodig. Het voorstel is om € 25.000 af te ramen bij dit krediet en bij te ramen bij het krediet Devices.