De financiële afwijkingen van de bijgestelde exploitatieopzetten zijn toegelicht in programma 3. Ruimte, wonen en economie.
2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf
2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf
| Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made | |||||||||||||
| bijgewerkt september 2021 | |||||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | |||||||||||||
| Geactualiseerd NJN 2014 | Geactualiseerd NJN 2019 | Geactualiseerd NJN 2020 | Geactualiseerd NJN 2021 | ||||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | |||||||||||||
| afwaardering inbrengwaarde | |||||||||||||
| verwervingskosten tbv openbare ruimte | 249.680,00 | 249.680,00 | 249.680,00 | 249.680,00 | |||||||||
| bodemonderzoek verwervingen | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||||||
| archeologie | - | - | - | - | |||||||||
| kosten tijdelijk beheer | 2.948,86 | 5.771,93 | 5.771,93 | 5.771,93 | |||||||||
| Overige kosten : diversen tlv gemeente | 6.618,20 | 6.618,20 | 6.618,20 | ||||||||||
| overige kosten (verplaatsing paardenvereniging ) | 71.601,63 | 71.601,63 | 71.601,63 | ||||||||||
| overige kosten (w.o. Zuideindsestraat) | 13.582,99 | 61.396,79 | 61.396,79 | 61.396,79 | |||||||||
| Subtotaal | 396.568,55 | 396.568,55 | 396.568,55 | ||||||||||
| Advies- en beheerskosten | |||||||||||||
| Adviezen van derden: bestemmingsplan | 13.005,00 | ||||||||||||
| Adviezen van derden: algemeen | 19.528,94 | ||||||||||||
| beheers- en administratiekosten (uren) | 357,83- | ||||||||||||
| Openbare werken | 93.902,62 | 122.635,88 | 122.635,88 | 114.584,96 | |||||||||
| Openbare werken (Cincera) | 20.000,00 | 70.050,96 | 70.050,96 | 70.050,96 | |||||||||
| Grondgebied GZ / RO | 144.553,44 | 149.984,51 | 149.984,51 | 149.984,51 | |||||||||
| Middelen | 4.539,74 | 4.344,53 | 4.344,53 | 4.344,53 | |||||||||
| Grondgebied RO | 3.924,99 | - | - | - | |||||||||
| Externe / Jurist | 23.826,87 | 16.411,50 | 16.411,50 | 16.411,50 | |||||||||
| Adcim advies OW | 22.170,00 | 92.321,58 | 92.321,58 | 92.321,58 | |||||||||
| Subtotaal | 455.748,96 | 455.748,96 | 447.340,21 | ||||||||||
| bouwrijp maken | 1.500.000,00 | 1.347.693,48 | 1.347.693,48 | 1.347.693,48 | 1.347.693,48 | 1.347.693,48 | 1.347.693,48 | ||||||
| woonrijp maken | 1.000.000,00 | 1.647.217,20 | 1.647.217,20 | 1.648.264,63 | 1.648.264,63 | 1.664.954,95 | 1.664.954,95 | ||||||
| Overige kosten tbv bouwcombinatie | |||||||||||||
| Overige kosten : diversen tlv bouwcombinatie | - | 13.015,72 | 13.015,72 | 13.015,72 | |||||||||
| overige kosten naheffing grondwaterbel | 11.541,00 | 11.541,00 | 11.541,00 | 11.541,00 | |||||||||
| Subtotaal | 24.556,72 | 24.556,72 | 24.556,72 | ||||||||||
| Overige kosten | - | - | - | - | |||||||||
| rentekosten / financieringslasten | 2.602,45 | 2.602,45 | 2.602,45 | 2.602,45 | |||||||||
| overige kosten rente naheffing | 5.128,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | |||||||||
| 7.730,45 | 7.730,45 | 7.730,45 | |||||||||||
| Uitgifte kosten | - | ||||||||||||
| planschade | 233.519,00 | 270.727,00 | 270.727,00 | 270.727,00 | |||||||||
| overige kosten planschade | 20.703,13 | 27.396,13 | 27.396,13 | 27.396,13 | |||||||||
| Subtotaal | 298.123,13 | 298.123,13 | 298.123,13 | ||||||||||
| Afdracht reserves | |||||||||||||
| afdracht ruimtelijke ontwikkelingen (via 980) | 600.796,00 | 600.796,00 | 600.796,00 | 600.796,00 | |||||||||
| afdracht groenaanleg (via 980) | 279.440,00 | 279.440,00 | 279.440,00 | 279.440,00 | |||||||||
| Subtotaal | 880.236,00 | 880.236,00 | 880.236,00 | ||||||||||
| Totale uitgaven | € 4.265.393,03 | € 5.057.874,49 | € 5.058.921,92 | € 5.067.203,49 | |||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | |||||||
| Opbrengsten | |||||||||||||
| bijdrage algemene reserve | |||||||||||||
| bijdrage bouw- en woonrijp maken (incl overige kosten) | 2.500.000,00- | 2.910.354,77- | 2.910.354,77- | 2.911.982,27- | |||||||||
| bijdrage planvoorbereiding | 394.000,00- | 394.000,00- | 394.000,00- | 394.000,00- | |||||||||
| bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 600.796,00- | 600.796,00- | 600.796,00- | 600.796,00- | |||||||||
| bijdrage groenaanleg | 279.440,00- | 279.440,00- | 279.440,00- | 279.440,00- | |||||||||
| Subtotaal | 4.184.590,77- | 4.184.590,77- | 4.186.218,27- | ||||||||||
| Verkopen / bijdragen | |||||||||||||
| grondverkopen onbebouwde terreinen | 3.303.400,00- | 3.303.400,00- | 3.303.400,00- | 3.303.400,00- | |||||||||
| grondverkopen onbebouwde terreinen | 38.000,00- | 38.000,00- | 38.000,00- | 38.000,00- | |||||||||
| diverse grondverkopen tbv openbare ruimte | 249.770,00- | 249.770,00- | 249.770,00- | 249.770,00- | |||||||||
| diverse grondverkopen | - | - | - | - | |||||||||
| bijdragen planschades | 254.222,13- | 298.123,13- | 298.123,13- | 298.123,13- | |||||||||
| Subtotaal | 3.889.293,13- | 3.889.293,13- | 3.889.293,13- | ||||||||||
| Totaal opbrengsten | € -7.619.628,13 | - | € -8.073.883,90 | - | € -8.073.883,90 | - | € -8.075.511,40 | ||||||
| Subtotaal Project | € -3.354.235,10 | - | € -3.016.009,41 | - | € -3.014.961,98 | - | € -3.008.307,91 | ||||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||
| Winstnemingen tgv AR GB | 3.354.235,10 | 3.016.009,41 | 3.052.187,29 | 3.052.187,29 | |||||||||
| Verliesnemingen tlv AR GB ambtelijke kosten 2017/2020 | -37.225,32 | -43.879,38 | |||||||||||
| Totaal WINST | 3.354.235,10 | 0,00 | 3.016.009,41 | 0,00 | 3.014.961,97 | 0,00 | 3.008.307,91 | ||||||
| Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe | |||||||||||||||
| bijgewerkt september 2021 | |||||||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | |||||||||||||||
| Raad 11 mei 2017 | Geactualiseerd NJN 2020 | Geactualiseerd NJN 2021 | |||||||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | |||||||||||||||
| bodemonderzoek verwervingen | 5.089,00 | 5.089,00 | 5.089,00 | ||||||||||||
| archeologie | 426,83 | 426,83 | 426,83 | ||||||||||||
| begeleiden verkoopprocedure | 250,00 | 426,83 | 750,00 | ||||||||||||
| rentekosten boekwaarde miv 1-1-2021 (1% rente) | 822,00 | 762,14 | |||||||||||||
| taxatiekosten | 1.993,50 | ||||||||||||||
| overige verkoopkosten | - | 6.489,75 | 5.119,90 | ||||||||||||
| Subtotaal | 5.765,83 | 13.254,41 | 14.141,37 | ||||||||||||
| Uitgiftekosten | |||||||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 1 | 39.690,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | ||||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 2 | 22.050,00 | ||||||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 3 | 68.707,80 | 68.707,80 | 46.525,50 | ||||||||||||
| Subtotaal | 108.397,80 | 108.397,80 | 108.265,50 | ||||||||||||
| Advies- en beheerskosten | |||||||||||||||
| Adviezen van derden: bestemmingsplan | 12.350,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | ||||||||||||
| Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken | 4.300,00 | 9.035,00 | 9.035,00 | ||||||||||||
| Adviezen van derden: fiscale toets | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | ||||||||||||
| Adviezen van derden: juridische toets | 5.877,10 | 5.877,10 | 6.075,10 | ||||||||||||
| beheers- en administratiekosten (uren) | |||||||||||||||
| afd Grondgebied | 24.488,54 | 38.044,87 | 38.270,35 | ||||||||||||
| afd Openbare Werken | 15.590,00 | 32.414,98 | 35.510,72 | ||||||||||||
| afd Middelen | 311,80 | - | - | ||||||||||||
| Subtotaal | 64.212,44 | 97.516,95 | 101.036,17 | ||||||||||||
| Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | ||||||||||
| Extra kosten ivm flora / fauna wetgeving | 15.000,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | ||||||||||
| Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | |||||||||||||||
| bedrijfskavel 1 : incl een bedrijfswoning | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | ||||||||||||
| bedrijfskavel 2 : incl een bedrijfswoning | 8.750,00 | ||||||||||||||
| bedrijfskavel 3 : incl twee bedrijfsoningen | 21.685,00 | 21.685,00 | 12.912,50 | ||||||||||||
| Subtotaal | 33.435,00 | 33.435,00 | 33.412,50 | ||||||||||||
| Totale uitgaven | € 486.811,07 | € 519.489,16 | € 518.740,54 | ||||||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | |||||||||||
| Opbrengsten | |||||||||||||||
| verkoop bedrijfskavel 1 | 189.000,00- | 189.000,00- | 189.000,00- | ||||||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 1 | 39.690,00- | 39.690,00- | 39.690,00- | ||||||||||||
| Bijdrage verkoopkosten bedrijfskavel 1 | 90,00- | 90,00- | |||||||||||||
| Verkoop bedrijfskavel 2 | 105.000,00- | ||||||||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 | 22.050,00- | ||||||||||||||
| Verkoop bedrijfskavel 3 | 327.180,00- | 327.180,00- | 221.550,00- | ||||||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 3 | 68.707,00- | 68.707,80- | 46.525,50- | ||||||||||||
| Subtotaal | 624.577,00- | 624.667,80- | 623.905,50- | ||||||||||||
| Totaal opbrengsten | 624.577,00- | 624.667,80- | 623.905,50- | ||||||||||||
| Subtotaal Project | € -137.765,93 | - | € -105.178,64 | - | € -105.164,96 | ||||||||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||||||
| Winstnemingen tgv AR GB | 137.765,93 | 105.178,64 | 105.164,96 | ||||||||||||
| Totaal saldo woningbouwproject | 137.765,93 | 0,00 | 105.178,64 | 0,00 | 105.164,96 | ||||||||||
| Exploitatieopzet: E-veld Terheijden | ||||||||||
| bijgewerkt september 2021 | ||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | ||||||||||
| Raad 17 dec 2020 | Geactualiseerd NJN 2021 | |||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | ||||||||||
| Verwervingskosten (boekwaarde) | 5.411,00 | 5.411,00 | ||||||||
| overige kosten | - | |||||||||
| Subtotaal | 5.411,00 | 5.411,00 | ||||||||
| Exploitatiekosten | ||||||||||
| Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige) | 202.976,00 | 371.258,81 | ||||||||
| VTU (15% van BRM/WRM/Overige) | 152.232,00 | 139.806,00 | ||||||||
| Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige) | 101.488,00 | 101.488,00 | ||||||||
| Externe advies (verkoop bouwkavels) | 60.000,00 | 32.801,00 | ||||||||
| Rente over boekwaarde | 4.045,00- | 14.342,00- | ||||||||
| Subtotaal | 512.651,00 | 631.011,81 | ||||||||
| Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte | 1.095.225,00 | 1.095.610,64 | 1.095.610,64 | |||||||
| Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | ||||||||||
| Huurwoningen | 25.000,00 | 62.500,00 | ||||||||
| Koopwoningen/ koopappartementen | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||||
| Tiny houses | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||||||
| Subtotaal | 117.500,00 | 155.000,00 | ||||||||
| Totale uitgaven | € 1.730.787,00 | € 1.887.033,45 | ||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | ||||||||
| Opbrengsten | ||||||||||
| Grondopbrengsten huurwoningen | 569.370,00- | 866.190,00- | ||||||||
| Grondopbrengsten koopwoningen/koopapprtementen | 1.487.808,00- | 1.693.740,00- | ||||||||
| Grondopbrengsten tinyhouses | 372.000,00- | 414.850,00- | ||||||||
| Overige grondopbrengsten | 26.060,00- | |||||||||
| Subtotaal | 2.429.178,00- | 3.000.840,00- | ||||||||
| Totaal opbrengsten | 2.429.178,00- | 3.000.840,00- | ||||||||
| Subtotaal Project | € -698.391,00 | - | € -1.113.806,55 | |||||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||||
| Winstnemingen tgv AR GB | 698.391,00 | 1.113.806,55 | ||||||||
| Totaal saldo woningbouwproject | 698.391,00 | 0,00 | 1.113.806,55 | |||||||
| Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made | |||||||||||||||
| bijgewerkt september 2021 | |||||||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | |||||||||||||||
| Raad 11 april 2019 | Geactualiseerd NJN 2019 | Geactualiseerd NJN 2020 | Geactualiseerd NJN 2021 | ||||||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | |||||||||||||||
| bodemonderzoek verwervingen | 2.708,00 | 2.708,00 | 2.708,00 | 2.708,00 | |||||||||||
| archeologie | 2.805,75 | 2.805,75 | 2.805,75 | 2.805,75 | |||||||||||
| begeleiden verkoopprocedure | 9.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.215,74 | |||||||||||
| rentekosten boekwaarde per 1-1-2021 (1% rente) | 417,54 | 205,54 | |||||||||||||
| overige verkoopkosten | - | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.991,00 | |||||||||||
| Subtotaal | 14.613,75 | 15.313,75 | 15.731,29 | 18.926,03 | |||||||||||
| Uitgiftekosten | |||||||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 1 | 21.208,26 | 21.208,26 | 21.208,26 | 34.710,74 | |||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 2 | 45.800,83 | 45.800,83 | 45.800,83 | 57.272,73 | |||||||||||
| Subtotaal | 67.009,09 | 67.009,09 | 67.009,09 | 91.983,47 | |||||||||||
| Advies- en beheerskosten | |||||||||||||||
| Adviezen van derden: bestemmingsplan | 6.233,99 | 6.233,99 | 5.983,12 | 5.983,12 | |||||||||||
| Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |||||||||||
| Adviezen van derden: opstellen overeenkomsten | 1.807,40 | 1.807,40 | 2.714,90 | 3.259,40 | |||||||||||
| beheers- en administratiekosten (uren) | |||||||||||||||
| afd Grondgebied | 9.847,29 | 14.288,41 | 20.376,13 | 20.635,84 | |||||||||||
| afd Openbare Werken | 1.325,60 | 1.325,60 | 1.325,60 | 1.325,60 | |||||||||||
| afd Middelen | 165,70 | - | - | - | |||||||||||
| Subtotaal | 30.079,98 | 34.355,40 | 41.099,75 | 41.903,96 | |||||||||||
| Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte Geraniumstr | 4.591,00 | 4.591,00 | 4.591,00 | 4.591,00 | 4.591,00 | 4.591,00 | 4.591,00 | ||||||||
| Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | |||||||||||||||
| Antwerpsestraat Made | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Geraniumstraat Made | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Subtotaal | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Totale uitgaven | € 126.293,82 | € 131.269,24 | € 138.431,13 | € 167.404,46 | |||||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | |||||||||
| Opbrengsten | |||||||||||||||
| verkoop Antwerpsestraat Made | 100.991,74- | 100.991,74- | 100.991,74- | 165.289,26- | |||||||||||
| BTW 21% verkoop Antwerpsestraat | 21.208,26- | 21.208,26- | 21.208,26- | 34.710,74- | |||||||||||
| reservering tekort | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | - | |||||||||||
| Verkoop Geraniumstraat Made | 218.099,17- | 218.099,17- | 218.099,17- | 272.727,27- | |||||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 | 45.800,83- | 45.800,83- | 45.800,83- | 57.272,73- | |||||||||||
| Reservering tekort | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | - | |||||||||||
| Subtotaal | 368.580,00- | 368.580,00- | 368.580,00- | 530.000,00- | |||||||||||
| Totaal opbrengsten | 368.580,00- | 368.580,00- | 368.580,00- | 530.000,00- | |||||||||||
| Subtotaal Project | € -242.286,18 | - | € -237.310,76 | - | € -230.148,87 | - | € -362.595,54 | ||||||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | |||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | |||||||||
| Winstnemingen tgv AR GB | 242.286,18 | 237.310,76 | 230.148,87 | 362.595,54 | |||||||||||
| Totaal saldo woningbouwproject | 242.286,18 | 0,00 | 237.310,76 | 0,00 | 230.148,87 | 0,00 | 362.595,54 | ||||||||
| Exploitatieopzet: Centumplan Made | ||||||||||
| bijgewerkt september 2021 | ||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | ||||||||||
| Raad 28 jan 2021 | Geactualiseerd NJN 2021 | |||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | ||||||||||
| Verwervingskosten (boekwaarde) | - | - | ||||||||
| overige kosten | - | |||||||||
| Subtotaal | - | - | ||||||||
| Exploitatiekosten | ||||||||||
| Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige) | 295.573,00 | 375.555,49 | ||||||||
| VTU (15% van BRM/WRM/Overige) | 221.680,00 | 212.021,00 | ||||||||
| Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige) | 112.072,00 | 136.579,00 | ||||||||
| Rente over boekwaarde | 267,00- | 16.504,00 | ||||||||
| Subtotaal | 629.058,00 | 740.659,49 | ||||||||
| Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte | 1.507.756,00 | 1.500.875,00 | 1.500.875,00 | |||||||
| Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | ||||||||||
| Huurwoningen | 12.500,00 | - | ||||||||
| Sociale koop | 7.500,00 | - | ||||||||
| Middeldure koop | 15.000,00 | - | ||||||||
| Dure koop | 165.000,00 | - | ||||||||
| Subtotaal | 200.000,00 | - | ||||||||
| Totale uitgaven | € 2.336.814,00 | € 2.241.534,49 | ||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | ||||||||
| Opbrengsten grondverkopen | ||||||||||
| Grondopbrengsten huurwoningen | 292.938,00- | 292.938,00- | ||||||||
| Grondopbrengsten vrije sector | 2.358.500,00- | 2.358.500,00- | ||||||||
| Grondopbrengsten parkeren | 1.306.116,00 | 1.306.116,00 | ||||||||
| Subtotaal | 1.345.322,00- | 1.345.322,00- | ||||||||
| Bijdrage anterieure overeenkomst | ||||||||||
| Bijdrage plankosten ontwikkelaar west | 34.216,00- | 34.216,00- | ||||||||
| Bijdrage plankosten ontwikkelaar oost | 36.000,00- | 36.000,00- | ||||||||
| Overige bijdrage plankosten | 120.323,00- | 120.323,00- | ||||||||
| Subtotaal | 190.539,00- | 190.539,00- | ||||||||
| Bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | ||||||||||
| Bijdrage reserve RO ontwikkelaar West | 60.000,00- | 60.000,00- | ||||||||
| Bijdrage reserve RO ontwikkelaar Zuid oost | 7.500,00- | 6.250,00- | ||||||||
| Bijdrage reserve ruimtelijke ontwikkelingen verkopen | 200.000,00- | - | ||||||||
| Bijdrage uit reserve Ruimtelijk Onrtwikkeling | 100.000,00- | 100.000,00- | ||||||||
| Subtotaal | 367.500,00- | 166.250,00- | ||||||||
| Totaal opbrengsten | 1.903.361,00- | 1.702.111,00- | ||||||||
| Subtotaal Project | € 433.453,00 | - | € 539.423,49 | |||||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | |||||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||||
| Verliesneming t.l.v. voorziening GB | -486.016,00 | -486.016,00 | ||||||||
| Winstneming/verliesneming t.g.v./t.l.v. AR GB | 52.563,00 | -53.407,49 | ||||||||
| Totaal saldo woningbouwproject | -433.453,00 | 0,00 | -539.423,49 | |||||||