6. Overzicht lopende kredieten

Toelichting lopende kredieten
In de vastgestelde begroting 2022 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten  opgenomen. Eventuele (van belang zijnde)  financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie  onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Najaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.

 

Programma 2

Verkeersreconstructies 2022 - Fietsoversteekplaats Bredaseweg Terheijden
In de Bredaseweg in Terheijden ligt een fietsoversteekplaats. De verkeersveiligheid is niet voldoende. We krijgen regelmatig meldingen van onveilige situaties. Om de oversteek te verbeteren (wordt haaks en met een tussenstopplaats) is een bedrag van circa € 100.000 nodig. Het bedrag komt door indexeringen fors hoger uit. De helft  daarvan dekken we uit andere posten. Het restant (€ 50.000 krediet) ramen we bij.   

Programma 4
Voorbereidingskrediet Stuifhoek
De planning is iets vertraagd vanwege het feit dat de raad besloot tot een laag woningen op de school. Het voorbereidingskrediet van € 140.000 is nu ca. € 60.000 uitgegeven. Het restant wordt ook gebruik voor de aanbesteding van de architect. 

Nieuwbouw Stuifhoekschool (Investeringsprognose 2023)
Voor het IHP 2020-2023 is destijds in 2019 door adviesbureau Sygma een berekening gemaakt voor het benodigde krediet voor de nieuwbouw van het IKC de Stuifhoek in Made. Hiervoor zou een bruto investering benodigd zijn van € 7,1 miljoen, en een netto investering van € 5,3 miljoen (bedragen incl. BTW). Het verschil tussen bruto en netto betreft de ruimtes die we voor SKOD (bestuurskantoor) en Kibeo (kinderopvanglokalen) meenemen in de nieuwbouw; deze worden via een kostendekkende huur weer terugverdiend. 

Echter nu we bijna drie jaar verder zijn, blijkt dat het budget ontoereikend is. In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten onder invloed van een aanhoudend grote vraag en schaarste van zowel personeel als grondstoffen schrikbarend gestegen. Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, lijkt er voorlopig geen zicht op verbetering. In juli 2022 heeft adviesbureau Sygma op ons verzoek een nieuwe doorrekening gemaakt. Echter door de grote prijsfluctuaties in de bouw en de niet te voorspellen effecten van de oorlog blijft het nadrukkelijk een raming. Tevens dient zowel de architect (in januari 2023) als straks de bouwende partij (medio 2024) nog aanbesteed te worden. Ook dit zal effect hebben op het benodigde budget. De kosten en opbrengst van de extra laag appartementen is niet meegenomen hierin. De bouw vangt eind 2024 aan. 
Oorspronkelijk was geraamd (bedragen incl. btw):
Bruto € 7,1 mln          
Netto € 5,3 mln 

Nieuwe benodigde budgetraming (bedragen incl. btw):
Bruto   € 10,4 mln (een verhoging van € 3,3 mln) 
Netto   € 8,1 mln (een verhoging van 2,8 mln)

Op dit moment verwachten we dus een netto extra benodigd krediet van € 2,8 mln.

Pumptrackbaan
In juli 2021 is door de kinderen van groep 4 t/m 8 van basisschool De Lage Weide te Made, een petitie aangeboden aan de burgemeester met het verzoek om een pumptrackbaan te realiseren in Made.
Een voorlopige verkenning op productniveau en van mogelijke locaties laat zien dat voor de aanleg minimaal een investering nodig is van naar schatting € 119.000 excl. btw.
Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden naar de locatie en grootte van de voorziening. Naar verwachting kan (weersafhankelijk) de uitvoering plaatsvinden in Q1 2023 of Q2 2023.
Voor het aanleggen van een pumptrackbaan wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 119.000. Dit wordt via programma 4 gedekt uit rijksmiddelen m.b.t. Sportakkoord (€ 52.000) en € 67.000 vanuit programma 2.

Renovatie zwembaden
De bouwkundig aannemer heeft inmiddels, na de eerste rolzitting van 7 juni 2022 hoger beroep ingesteld. De hoofdaannemer heeft haar hoger beroep inhoudelijk gemotiveerd. De gemeente dient binnen 14 weken hierop te reageren en het eigen hoger beroep (herstel bestaande gebreken en verhalen van gemaakte kosten) op papier te zetten. Daar is reeds een aanvang mee gemaakt. De advocaat van de hoofdaannemer heeft opnieuw verzocht om een minnelijke schikking. We zijn op zoek naar een constructieve eindoplossing. Een nieuwe behandeldatum is nog niet vastgesteld. 

Bedrijfsvoering
Pickups (3 stuks)  (+ € 44.000) 
De kosten voor het vervangen van de oude pick-ups zijn hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met onder andere inflatie. Het betreft niet alleen de aanschaf van de auto’s maar ook de opbouw is duurder dan begroot.  

Overhead
Meubilair (+ € 50.000)
In dit krediet is standaard meubilair opgenomen voor het gemeentehuis. Standaard meubilair betreft bureaus, bureaustoelen, vergadertafels en vergaderstoelen. Naar verwachting hebben we meer budget nodig voor het aanvullende meubilair zoals plantenbakken, lockers en een stukje aankleding van het vergadercentrum en de centrale hal. Dit om de uitstraling van het gemeentehuis te moderniseren voor zowel de interne als externe klant. Daarbovenop zijn, sinds het opstellen van het krediet, de prijzen van grondstoffen met ongeveer 13% gestegen. Voorgesteld wordt om hiervoor € 50.000 bij te ramen.

Mid-office (+ € 50.000)
Naam wijzigen in A2a Digitaal samenwerken
De uitrol van het nieuwe werken met Microsoft 365 had meer voeten in de aarde dan oorspronkelijk bedacht. Vertraging is opgelopen door een verminderde beschikbaarheid vanuit de organisatie/medewerkers (andere prioriteiten zoals o.a. implementatie Omgevingswet en opvang vluchtelingen) voor zowel de uitvoering als de trainingen en aanvullende werkzaamheden. Voor 2023 staan de werkzaamheden voor de bestendiging van de nieuwe werkwijze en de migratie van de netwerkschijven op de planning. 

Cloud migratie Corsa (nieuw krediet + € 60.120)
De kernapplicatie Corsa wordt naar de Cloud gebracht. Dit zal de performance van Corsa ten goede komen, en maakt de koppeling tussen de Suite Sociaal Domein en Corsa mogelijk. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2022 afgerond.  Het nieuwe krediet wordt in 5 jaar afgeschreven.