De financiële afwijkingen van de bijgestelde exploitatieopzetten zijn toegelicht in programma 3. Ruimte, wonen en economie.
| Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bijgewerkt september 2022 | ||||||||||||
| Bedragen zijn exclusief BTW | ||||||||||||
| Raad 11 mei 2017 | Geactualiseerd Berap II 2020 | Geactualiseerd juli 2021 | Geactualiseerd sept 2022 | |||||||||
| UITGAVEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | |||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||
| Voorbereidings- en verwervingskosten | ||||||||||||
| bodemonderzoek verwervingen | 5.089,00 | 5.089,00 | 5.089,00 | 5.089,00 | ||||||||
| archeologie | 426,83 | 426,83 | 426,83 | 426,83 | ||||||||
| begeleiden verkoopprocedure | 250,00 | 426,83 | 750,00 | 750,00 | ||||||||
| rentekosten boekwaarde miv 1-1-2021 (1% rente) | 822,00 | 762,14 | 1.804,28 | |||||||||
| taxatiekosten | 1.993,50 | 1.993,50 | ||||||||||
| overige verkoopkosten | - | 6.489,75 | 5.119,90 | 4.709,98 | ||||||||
| Subtotaal | 5.765,83 | 13.254,41 | 14.141,37 | 14.773,59 | ||||||||
| Uitgiftekosten | ||||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 1 | 39.690,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | ||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 2 | 22.050,00 | 22.050,00 | ||||||||||
| BTW 21% : bedrijfskavel 3 | 68.707,80 | 68.707,80 | 46.525,50 | 46.525,50 | ||||||||
| Subtotaal | 108.397,80 | 108.397,80 | 108.265,50 | 108.265,50 | ||||||||
| Advies- en beheerskosten | ||||||||||||
| Adviezen van derden: bestemmingsplan | 12.350,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | ||||||||
| Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken | 4.300,00 | 9.035,00 | 9.035,00 | 9.035,00 | ||||||||
| Adviezen van derden: fiscale toets | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | ||||||||
| Adviezen van derden: juridische toets | 5.877,10 | 5.877,10 | 6.075,10 | 6.075,10 | ||||||||
| beheers- en administratiekosten (uren) | ||||||||||||
| afd Grondgebied | 24.488,54 | 38.044,87 | 38.270,35 | 45.643,60 | ||||||||
| afd Openbare Werken | 15.590,00 | 32.414,98 | 35.510,72 | 36.200,40 | ||||||||
| afd Middelen | 311,80 | - | - | 68,96 | ||||||||
| Subtotaal | 64.212,44 | 97.516,95 | 101.036,17 | 109.168,06 | ||||||||
| Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
| Extra kosten ivm flora / fauna wetgeving | 15.000,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | |||||
| Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen | ||||||||||||
| bedrijfskavel 1 : incl een bedrijfswoning | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | ||||||||
| bedrijfskavel 2 : incl een bedrijfswoning | 8.750,00 | 8.750,00 | ||||||||||
| bedrijfskavel 3 : incl een bedrijfswoning | 21.685,00 | 21.685,00 | 12.912,50 | 12.912,50 | ||||||||
| Subtotaal | 33.435,00 | 33.435,00 | 33.412,50 | 33.412,50 | ||||||||
| Totale uitgaven | € 486.811,07 | € 519.489,16 | € 518.740,54 | € 527.504,65 | ||||||||
| OPBRENGSTEN | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | |||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||
| raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | raming (ink.) | ||||||
| Opbrengsten | ||||||||||||
| verkoop bedrijfskavel 1 | 189.000,00- | 189.000,00- | 189.000,00- | 189.000,00- | ||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 1 | 39.690,00- | 39.690,00- | 39.690,00- | 39.690,00- | ||||||||
| Bijdrage verkoopkosten bedrijfskavel 1 | 90,00- | 90,00- | 90,00- | |||||||||
| Verkoop bedrijfskavel 2 | 105.000,00- | 105.000,00- | ||||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 | 22.050,00- | 22.050,00- | ||||||||||
| Verkoop bedrijfskavel 3 | 327.180,00- | 327.180,00- | 221.550,00- | 221.550,00- | ||||||||
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 3 | 68.707,00- | 68.707,80- | 46.525,50- | 46.525,50- | ||||||||
| Subtotaal | 624.577,00- | 624.667,80- | 623.905,50- | 623.905,50- | ||||||||
| Totaal opbrengsten | 624.577,00- | 624.667,80- | 623.905,50- | 623.905,50- | ||||||||
| Subtotaal Project | € -137.765,93 | - | € -105.178,64 | - | € -105.164,96 | - | € -96.400,85 | |||||
| Reserveboekingen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | |||||
| exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | exploitatie | ||||||
| raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | raming (uitg.) | ||||||
| Winstnemingen tgv AR GB | 137.765,93 | 105.178,64 | 105.164,96 | 96.400,85 | ||||||||
| Totaal saldo woningbouwproject | 137.765,93 | 0,00 | 105.178,64 | 0,00 | 105.164,96 | 0,00 | 96.400,85 | |||||