| Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
| Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||||||
| Management en bestuursondersteuning | |||||||||
| 1 | Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO) | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | |||
| Totaal Overhead | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | ||||
| Totaal Overhead | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | ||||
| Tabel 6.2. Overzicht openstaande kredieten overhead | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | Status | ||||||||||||||||||
| Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hakselaar | 2024 | 35 | - | 35 | 35 V | Verschuiven naar 2026 | |||||||||||||||||
| 2 | Snipperkar | 2024 | 20 | - | 20 | 20 V | Verschuiven naar 2026 | |||||||||||||||||
| 3 | Tractor | 2024 | 65 | - | 65 | 65 V | Verschuiven naar 2026 | |||||||||||||||||
| 4 | Lamellen | 2017 | 60 | - | 60 | 60 V | Samenvoegen | |||||||||||||||||
| 5 | Vervangen technische infrastructuur | 2016 | 153 | 113 | 40 | 40 V | Samenvoegen | |||||||||||||||||
| 6 | Interieur aanpassingen | 2024 | -100 N | Samenvoegen | ||||||||||||||||||||
| Totaal | 333 | 113 | 220 | 120 V | ||||||||||||||||||||
Toelichting exploitatie
1. Gedeeltelijke vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)
Voor de ingang van de Wet Open Overheid werden de kosten hoger ingeschat dan nu blijkt in de praktijk. Hierdoor laten we een gedeelte van het budget vrijvallen en ontstaat eer en voordeel van € 50.000.
Toelichting investeringen
1. Hakselaar / 2. Snipperkar / 3. Tractor
De technische staat van deze tractiemiddelen is voldoende om de investering twee jaar uit te stellen.
4. Lamellen / 5. Vervangen technische infrastructuur / 6. Interieur aanpassingen
Het openstaande krediet lamellen en het restant van het krediet vervangen technische infrastructuur worden samengevoegd tot één nieuw krediet: interieur aanpassingen. Met dit krediet van € 100.000 worden er onder andere nieuwe bureaus inclusief toebehoren aangeschaft waardoor het aantal werkplekken wordt verhoogd. Dit sluit aan op de afgesproken flex ratio van 0.6 keer het aantal FTE in dienst. Verder worden er wanden aangepast, akoestische verbeteringen doorgevoerd in het vergadercentrum en extra beplanting aangeschaft.
Het krediet voor het vervangen van de lamellen vervalt daarmee. Deze zijn voorlopig nog niet aan vervanging toe. De technische infrastructuur is vervangen zoals gepland, het resterende budget is niet meer benodigd voor het originele doeleinde.