In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.
| Tabel 2.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbare Ruimte (x 1.000,-) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
| Thema Natuur en Groen | ||||||||||||
| 1 | Speelterreinen en -toestellen: onderhoud | -16 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal thema Natuur en Groen | -16 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte | ||||||||||||
| 2 | Wegen: klein onderhoud (incl. wandelpromenade Drimmelen) | -185 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Kapitaallasten lopende kredieten | -41 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | |
| Totaal thema Verkeer en inrichting openbare ruimte | -226 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | ||
| Thema Water | ||||||||||||
| 4 | Kapitaallasten lopende kredieten (dekking uit voorziening Riolering) | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal thema Water | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Totaal Programma 2 Openbare Ruimte | -242 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | ||
| Mutatie reserves (x 1.000,-) | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | ||||||||
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Herstructurering De Voshil | -70 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Herstructurering De Voshil | 70 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Herstructurering De Voshil | 2 | V | 4 | V | 4 | V | 4 | V | 4 | V | |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | -300 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | 300 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | 15 | V | 15 | V | 15 | V | 15 | V | 15 | V | |
| Totaal mutatie reserves | 17 | V | 19 | V | 19 | V | 19 | V | 19 | V | ||
| Totaal Programma 2 Openbare Ruimte na inzet reserves | -225 | N | -40 | N | -40 | N | -40 | N | -40 | N | ||
| Investeringen (x 1.000,-) | ||||||||||||
| Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | Status | |||||||
| Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte | ||||||||||||
| 3 | Wegen / rehabilitatie 2025 | 2025 | 235 | 0 | 235 | 65 | N | Ophoging | ||||
| 3 | Veegmachine | 2025 | 175 | 0 | 175 | 71 | N | Ophoging | ||||
| 3 | Herstructurering De Voshil | 2025 | 0 | 0 | 0 | 350 | N | Nieuw | ||||
| 3 | Aanleg sport- en schoolroutes CA 2023 | 2023 | 710 | 492 | 218 | 450 | N | Ophoging | ||||
| 3 | Civiele kunstwerken - Vervanging damwand haven Drimmelen | 2025 | 0 | 0 | 0 | 200 | N | Nieuw | ||||
| Thema Water | ||||||||||||
| 4 | Renovatie riolering n.a.v. inspectie 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 330 | N | Nieuw | ||||
| 4 | Riolering - plein haven Terheijden | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | N | Nieuw | ||||
| Totaal Investeringen | 1.120 | 492 | 628 | 1.566 | N |
Toelichting Exploitatie
Thema Natuur en Groen
1. Speelterreinen en -toestellen: onderhoud (€ 16.000)
In de begroting is bedrag van € 4.500 begroot voor reparaties naar aanleiding van inspecties. Er zijn veel toestellen in de gemeente. De reparatiekosten zijn hoger dan vooraf bedacht.
Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte
2. Wegen: klein onderhoud (€ 185.000)
Uit de weginspecties is gebleken dat er meer locaties zijn waar onderhoud nodig is (€ 100.000). Er is reeds een overschrijding van € 37.000 op dit budget. Het gaat om noodzakelijk onderhoud dat niet uit te stellen is. Daarnaast is geconstateerd dat de wandelpromenade in Drimmelen opgeknapt dient te worden (€ 85.000). Hierbij zal ook de versleten bestrating vervangen dienen te worden (€ 65.000). De aanschaf van de nieuwe bestrating wordt, conform de BBV voorschriften, bij geraamd op het krediet "Wegen / rehabilitatie 2025".
3. Kapitaallasten lopende kredieten (€ 24.000 in 2025; € 40.000 vanaf 2026 e.v. inclusief inzet reserve Kapitaallasten)
Door de verhoging van bestaande kredieten en het instellen van nieuwe kredieten stijgen de kapitaallasten. Het eerste jaar worden halve kapitaallasten gerekend voor de kredieten die in 2025 zijn of worden ingesteld. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt middels de reserve kapitaallasten.
Thema Water
4. Kapitaallasten lopende kredieten (dekking uit voorziening Riolering) (€ 0)
De hogere kapitaallasten van ongeveer € 3.600 worden in jaar 2025 gedekt uit de voorziening Riolering. Vanaf jaar 2026 e.v. worden deze betrokken bij de tariefsbepaling van de rioolheffing (€ 7.200).
Toelichting Investeringen
Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte
Wegen / rehabilitatie 2025 (€ 65.000)
Zie toelichting "Wegen: klein onderhoud (€ 185.000)". Het betreft de aanschaf van nieuwe bestrating.
Veegmachine (€ 71.000)
De inruilwaarde kan niet worden meegenomen, daarom is nu extra krediet nodig.
Herstructurering De Voshil (€ 350.000)
Op 19 april 2022 is er een raadsbesluit genomen om een krediet in te stellen voor een bedrag van € 272.500 (Vaststelling bestemmingsplan Verlengde Elsakker). Dit besluit is formeel nooit verwerkt. Na actualisatie van de raming wordt nu voorgesteld een krediet te voteren van € 350.000. De bijraming wordt veroorzaakt door indexering. Conform het vastgestelde Nota Kostenverhaal kan 20% van het bedrag worden gedekt uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen (€ 70.000).
Aanleg sport- en schoolroutes CA 2023 (€ 450.000)
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig en daardoor zijn kosten hoger dan vooraf geraamd( € 150.000). Daarnaast is het besluit in de Najaarsnota van 2024 het krediet te verhogen met € 300.000 niet correct verwerkt (met als dekking de reserve Bovenwijkse voorzieningen). Dit wordt nu qua besluitvorming en verwerking hersteld.
Civiele kunstwerken - Vervanging damwand haven Drimmelen (€ 200.000)
Het houtwerk van de damwand is rot. Dit is een veiligheidsrisico en daarom moet dit direct vervangen worden.
Thema Water
Renovatie riolering n.a.v. inspectie 2024 (€ 330.000)
Op basis van rioolinspecties is gebleken dat een aantal renovaties moeten worden uitgevoerd aan de riolering als gevolg van verzakkingen. Het gaat hier om de Bergen, Lageweg en Pastoor van Hooijdonklaan.
Riolering - plein haven Terheijden (€ 100.000)
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek vanuit het Waterschap moeten we nu versneld verticale opsluitingen aanleggen op het plein bij de haven van Terheijden.